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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | 8 826.00 | 7 890.00 | 16 716.00 |
AH Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 51 757.00 | 20 293.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 340 295.00 | 230 741.00 | 109 554.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 181.00 | 399 029.00 | 80 152.00 | 479 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 286.00 | 714 021.00 | 305 265.00 | 1 019 286.00 |
BT Marchandises | 326 037.00 | | 326 037.00 | 326 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 128.00 | 8 432.00 | 275 696.00 | 284 128.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 466.00 | 8 432.00 | 717 034.00 | 725 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 752.00 | 722 453.00 | 1 022 299.00 | 1 744 752.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 539.00 | 294 862.00 | | 341 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 890.00 | 46 678.00 | | 48 890.00 |
DL TOTAL (I) | 531 863.00 | 482 974.00 | | 531 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 814.00 | 32 689.00 | | 25 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 918.00 | 214 131.00 | | 174 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 734.00 | 154 381.00 | | 184 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 121.00 | 78 098.00 | | 80 121.00 |
EA Autres dettes | 24 848.00 | 26 345.00 | | 24 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 436.00 | 505 643.00 | | 490 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 299.00 | 988 616.00 | | 1 022 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 505 643.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 918.00 | | | 174 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 637 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 10 023.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 392.00 | 1 692 196.00 | | 1 677 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 502.00 | 1 645 518.00 | | 1 628 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 890.00 | 46 678.00 | | 48 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 507.00 | | 52 054.00 | 1 013 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 275.00 | 1 019 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 275.00 | 915 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 630.00 | | 10 236.00 | 86 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 651.00 | | 41 818.00 | 919 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 692.00 | 62 604.00 | 46 275.00 | 697 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 2 346.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 212.00 | 60 258.00 | 46 275.00 | 691 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 759.00 | 5 528.00 | 5 854.00 | 8 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759.00 | 5 528.00 | 5 854.00 | 8 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 759.00 | 5 528.00 | 5 854.00 | 8 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 5 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 274 016.00 | 274 016.00 | | 274 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 814.00 | 11 707.00 | 14 107.00 | 25 814.00 |
VI Groupe et associés | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 289.00 | 317 079.00 | 2 210.00 | 319 289.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 436.00 | 476 329.00 | 14 107.00 | 490 436.00 |