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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 51 757.00 | 20 293.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 340 295.00 | 197 959.00 | 142 336.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 17 640.00 | 6 028.00 | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 363.00 | 367 721.00 | 113 642.00 | 481 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 191.00 | 641 557.00 | 369 634.00 | 1 011 191.00 |
BT Marchandises | 348 460.00 | | 348 460.00 | 348 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 491.00 | 11 606.00 | 228 885.00 | 240 491.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CF Disponibilités | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 436.00 | 11 606.00 | 702 829.00 | 714 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 627.00 | 653 163.00 | 1 072 464.00 | 1 725 627.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 286.00 | 113 455.00 | | 216 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576.00 | 102 831.00 | | 78 576.00 |
DL TOTAL (I) | 436 296.00 | 357 720.00 | | 436 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 051.00 | 154 349.00 | | 94 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 667.00 | 284 379.00 | | 249 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 138 478.00 | | 151 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 031.00 | 51 931.00 | | 56 031.00 |
EA Autres dettes | 84 714.00 | 89 540.00 | | 84 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 168.00 | 718 677.00 | | 636 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 464.00 | 1 076 397.00 | | 1 072 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 608.00 | 624 841.00 | | 603 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 139.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 800 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 14 750.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 5 885.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 31 680.00 | | 20 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 239.00 | 1 784 802.00 | | 1 809 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 663.00 | 1 681 972.00 | | 1 730 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 576.00 | 102 831.00 | | 78 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 271.00 | | 45 294.00 | 1 018 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 374.00 | 1 011 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 740.00 | 86 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 634.00 | 917 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 716.00 | | 40 294.00 | 923 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 5 000.00 | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 868.00 | 56 836.00 | 18 147.00 | 602 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | 5 740.00 | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 648.00 | 56 836.00 | 12 407.00 | 590 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 975.00 | | 369.00 | 11 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 975.00 | | 369.00 | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | | 369.00 | 11 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 899.00 | 61 340.00 | 32 559.00 | 93 899.00 |
VI Groupe et associés | 249 667.00 | 249 667.00 | | 249 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 916.00 | 291 746.00 | 2 170.00 | 293 916.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 168.00 | 603 608.00 | 32 559.00 | 636 168.00 |