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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 51 757.00 | 20 293.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 340 295.00 | 181 569.00 | 158 727.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 14 728.00 | 9 768.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 875.00 | 342 595.00 | 144 280.00 | 486 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 271.00 | 602 868.00 | 415 403.00 | 1 018 271.00 |
BT Marchandises | 351 218.00 | | 351 218.00 | 351 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 000.00 | 11 975.00 | 221 025.00 | 233 000.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 969.00 | 11 975.00 | 660 994.00 | 672 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 240.00 | 614 843.00 | 1 076 397.00 | 1 691 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 455.00 | 113 063.00 | | 113 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 831.00 | 92 392.00 | | 102 831.00 |
DL TOTAL (I) | 357 720.00 | 346 889.00 | | 357 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 349.00 | 198 934.00 | | 154 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 379.00 | 230 326.00 | | 284 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 478.00 | 157 713.00 | | 138 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 931.00 | 56 253.00 | | 51 931.00 |
EA Autres dettes | 89 540.00 | 100 455.00 | | 89 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 677.00 | 743 681.00 | | 718 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 397.00 | 1 090 570.00 | | 1 076 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 841.00 | 607 782.00 | | 624 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 101.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 379.00 | | | 284 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 750 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 1 952.00 | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | -1 952.00 | | 5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 680.00 | 29 462.00 | | 31 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 802.00 | 1 741 910.00 | | 1 784 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 972.00 | 1 649 518.00 | | 1 681 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 831.00 | 92 392.00 | | 102 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 869.00 | | 67 812.00 | 1 015 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 410.00 | 1 018 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 410.00 | 923 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 313.00 | | 67 812.00 | 921 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 049.00 | 65 901.00 | 24 081.00 | 561 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 4 500.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 329.00 | 61 401.00 | 24 081.00 | 553 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 581.00 | | 607.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 281.00 | | 11 307.00 | 23 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 281.00 | | 11 307.00 | 23 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 478.00 | 138 478.00 | | 138 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 210.00 | 60 374.00 | 93 836.00 | 154 210.00 |
VI Groupe et associés | 284 379.00 | 284 379.00 | | 284 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VP Divers | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 746.00 | 264 576.00 | 2 170.00 | 266 746.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 677.00 | 624 841.00 | 93 836.00 | 718 677.00 |