| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | 11 385.00 | 5 331.00 | 16 716.00 |
AH Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 51 757.00 | 20 293.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 340 295.00 | 247 132.00 | 93 164.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 209.00 | 414 561.00 | 44 648.00 | 459 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 144.00 | 748 503.00 | 248 641.00 | 997 144.00 |
BT Marchandises | 392 169.00 | | 392 169.00 | 392 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 710.00 | 2 388.00 | 262 322.00 | 264 710.00 |
BZ Autres créances | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 328 442.00 | | 328 442.00 | 328 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 490.00 | 2 388.00 | 1 014 102.00 | 1 016 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 634.00 | 750 891.00 | 1 262 744.00 | 2 013 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 429.00 | 341 539.00 | | 390 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | 48 890.00 | | 49 202.00 |
DL TOTAL (I) | 581 065.00 | 531 863.00 | | 581 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 131.00 | 25 814.00 | | 214 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 324.00 | 174 918.00 | | 157 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 050.00 | 184 734.00 | | 197 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 472.00 | 80 121.00 | | 87 472.00 |
EA Autres dettes | 25 701.00 | 24 848.00 | | 25 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 678.00 | 490 436.00 | | 681 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 744.00 | 1 022 299.00 | | 1 262 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 296.00 | 476 329.00 | | 679 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 841 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 11 215.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 11 215.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 6 451.00 | | 11 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 859.00 | 1 677 392.00 | | 1 872 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 657.00 | 1 628 502.00 | | 1 823 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 202.00 | 48 890.00 | | 49 202.00 |