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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 51 757.00 | 20 293.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 340 295.00 | 214 350.00 | 125 945.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 21 380.00 | 2 289.00 | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 638.00 | 403 725.00 | 79 913.00 | 483 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 507.00 | 697 692.00 | 315 815.00 | 1 013 507.00 |
BT Marchandises | 360 619.00 | | 360 619.00 | 360 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 407.00 | 8 759.00 | 170 648.00 | 179 407.00 |
BZ Autres créances | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CF Disponibilités | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 560.00 | 8 759.00 | 672 801.00 | 681 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 067.00 | 706 450.00 | 988 616.00 | 1 695 067.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 862.00 | 216 286.00 | | 294 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 678.00 | 78 576.00 | | 46 678.00 |
DL TOTAL (I) | 482 974.00 | 436 296.00 | | 482 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 689.00 | 94 051.00 | | 32 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 131.00 | 249 667.00 | | 214 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 381.00 | 151 705.00 | | 154 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 098.00 | 56 031.00 | | 78 098.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 84 714.00 | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 643.00 | 636 168.00 | | 505 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 616.00 | 1 072 464.00 | | 988 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 643.00 | 603 608.00 | | 505 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 152.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 680 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 20 103.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 196.00 | 1 809 239.00 | | 1 692 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 518.00 | 1 730 663.00 | | 1 645 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 678.00 | 78 576.00 | | 46 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 191.00 | | 2 316.00 | 1 011 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 376.00 | | 2 276.00 | 917 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 40.00 | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 557.00 | 56 135.00 | | 641 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 077.00 | 56 135.00 | | 635 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 606.00 | 1 337.00 | 4 185.00 | 11 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 606.00 | 1 337.00 | 4 185.00 | 11 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 606.00 | 1 337.00 | 4 185.00 | 11 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 4 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VI Groupe et associés | 214 131.00 | 214 131.00 | | 214 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 667.00 | 228 457.00 | 2 210.00 | 230 667.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 643.00 | 505 643.00 | | 505 643.00 |