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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
AP Constructions | 357 499.00 | 154 524.00 | 202 975.00 | 357 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 086.00 | 205 336.00 | 4 750.00 | 210 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 821.00 | 459 646.00 | 105 175.00 | 564 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 624.00 | 821 040.00 | 618 584.00 | 1 439 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 526 643.00 | | 526 643.00 | 526 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 873.00 | 253.00 | 21 620.00 | 21 873.00 |
BZ Autres créances | 465 989.00 | | 465 989.00 | 465 989.00 |
CF Disponibilités | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 909.00 | 253.00 | 1 220 656.00 | 1 220 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 533.00 | 821 293.00 | 1 839 240.00 | 2 660 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 209 541.00 | | | 209 541.00 |
DH Report à nouveau | | -459 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 102.00 | 669 349.00 | | 90 102.00 |
DL TOTAL (I) | 346 455.00 | 256 353.00 | | 346 455.00 |
DP Provisions pour risques | 56 778.00 | 75 778.00 | | 56 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 778.00 | 75 778.00 | | 56 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 400.00 | 431 146.00 | | 326 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 328.00 | 133 529.00 | | 102 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 920.00 | 798 737.00 | | 807 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 364.00 | 189 331.00 | | 198 364.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 045.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 007.00 | 1 553 788.00 | | 1 436 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 240.00 | 1 885 919.00 | | 1 839 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 268.00 | 1 127 314.00 | | 1 147 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 059 826.00 | | 8 059 826.00 | 8 059 826.00 |
FD Production vendue biens | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FG Production vendue services | 407 194.00 | | 407 194.00 | 407 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 235.00 | | 8 480 235.00 | 8 480 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 896 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 897 722.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 897 722.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 12 212.00 | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 12 212.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 885 511.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 767.00 | -36 215.00 | | -4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 730.00 | 8 694 840.00 | | 8 519 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 628.00 | 8 025 491.00 | | 8 429 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 102.00 | 669 349.00 | | 90 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 175.00 | | 14 449.00 | 1 425 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 187.00 | | | 289 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 636.00 | | 13 770.00 | 1 118 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | 679.00 | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 892.00 | 79 148.00 | | 741 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 358.00 | 79 148.00 | | 740 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 778.00 | | 19 000.00 | 75 778.00 |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 778.00 | 253.00 | 19 000.00 | 75 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 328.00 | 29 363.00 | 72 965.00 | 102 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 920.00 | 807 920.00 | | 807 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UP Prêts | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 277.00 | 100.00 | | 17 277.00 |
UX Autres créances clients | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VC Groupe et associés | 288 571.00 | | | 288 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 258.00 | 108 484.00 | 215 774.00 | 324 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 244.00 | | | 132 244.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 575.00 | 509 246.00 | 17 329.00 | 526 575.00 |
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 007.00 | 1 147 268.00 | 288 739.00 | 1 436 007.00 |