| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
AP Constructions | 360 268.00 | 236 960.00 | 123 308.00 | 360 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 133.00 | 181 751.00 | 4 382.00 | 186 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 302.00 | 420 216.00 | 48 086.00 | 468 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 589.00 | 838 926.00 | 481 663.00 | 1 320 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BT Marchandises | 603 113.00 | 35 743.00 | 567 370.00 | 603 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 713.00 | 22.00 | 21 691.00 | 21 713.00 |
BZ Autres créances | 385 888.00 | | 385 888.00 | 385 888.00 |
CF Disponibilités | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 558.00 | 35 765.00 | 1 051 794.00 | 1 087 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 148.00 | 874 691.00 | 1 533 456.00 | 2 408 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 143 860.00 | 264 956.00 | | 143 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 575.00 | -121 096.00 | | 105 575.00 |
DL TOTAL (I) | 296 247.00 | 190 672.00 | | 296 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 050.00 | 120 082.00 | | 69 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | 42 150.00 | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 647.00 | 1 149 729.00 | | 955 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 611.00 | 176 202.00 | | 201 611.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 503.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 210.00 | 1 489 666.00 | | 1 237 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 456.00 | 1 680 337.00 | | 1 533 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 210.00 | 1 410 498.00 | | 1 237 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486 520.00 | | 7 486 520.00 | 7 486 520.00 |
FD Production vendue biens | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
FG Production vendue services | 500 676.00 | | 500 676.00 | 500 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 065.00 | | 7 990 065.00 | 7 990 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 494 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 096.00 | 20 589.00 | | 12 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 096.00 | 20 589.00 | | 12 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 5 930.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 5 930.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | 14 658.00 | | 8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 642.00 | 7 558 253.00 | | 8 009 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 068.00 | 7 679 349.00 | | 7 904 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 575.00 | -121 096.00 | | 105 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 865.00 | | 23 725.00 | 1 296 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 653.00 | | | 287 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 401.00 | | 23 302.00 | 991 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | 423.00 | 17 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 483.00 | 49 443.00 | | 789 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 483.00 | 49 443.00 | | 789 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 743.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 647.00 | 955 647.00 | | 955 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 587.00 | 445 435.00 | 152.00 | 445 587.00 |
VW T.V.A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 210.00 | 1 237 210.00 | | 1 237 210.00 |