| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
AP Constructions | 357 499.00 | 181 895.00 | 175 604.00 | 357 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 639.00 | 201 071.00 | 8 568.00 | 209 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 487.00 | 501 096.00 | 64 391.00 | 565 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 271.00 | 885 596.00 | 553 674.00 | 1 439 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BZ Autres créances | 515 229.00 | | 515 229.00 | 515 229.00 |
CF Disponibilités | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 257.00 | | 1 235 257.00 | 1 235 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 527.00 | 885 596.00 | 1 788 931.00 | 2 674 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 299 643.00 | 209 541.00 | | 299 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 687.00 | 90 102.00 | | -34 687.00 |
DL TOTAL (I) | 311 768.00 | 346 455.00 | | 311 768.00 |
DP Provisions pour risques | 49 737.00 | 56 778.00 | | 49 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 737.00 | 56 778.00 | | 49 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 835.00 | 326 400.00 | | 215 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 125.00 | 102 328.00 | | 74 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 051.00 | 807 920.00 | | 950 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 176.00 | 198 364.00 | | 182 176.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 994.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 426.00 | 1 436 007.00 | | 1 427 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 931.00 | 1 839 240.00 | | 1 788 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 169.00 | 1 147 268.00 | | 1 266 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 020.00 | | 7 436 020.00 | 7 436 020.00 |
FD Production vendue biens | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
FG Production vendue services | 304 511.00 | | 304 511.00 | 304 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 939.00 | | 7 750 939.00 | 7 750 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | 3 135.00 | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | 3 135.00 | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 2 826.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136.00 | 308.00 | | 4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 609.00 | -4 767.00 | | -40 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 601.00 | 8 519 730.00 | | 7 764 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 289.00 | 8 429 628.00 | | 7 799 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 687.00 | 90 102.00 | | -34 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 624.00 | | 14 127.00 | 1 439 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 17 458.00 | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572.00 | 13 908.00 | 1 439 271.00 | 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 908.00 | 1 132 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 187.00 | | | 289 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 406.00 | | 14 127.00 | 1 132 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 040.00 | 77 283.00 | 12 727.00 | 821 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 506.00 | 77 283.00 | 12 727.00 | 819 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 778.00 | | 7 041.00 | 56 778.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 031.00 | | 7 294.00 | 57 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 125.00 | 32 010.00 | 42 115.00 | 74 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 051.00 | 950 051.00 | | 950 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
UX Autres créances clients | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VC Groupe et associés | 380 180.00 | | | 380 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 774.00 | 96 632.00 | 119 142.00 | 215 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
VP Divers | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 701.00 | 568 243.00 | 17 458.00 | 585 701.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 426.00 | 1 266 169.00 | 161 257.00 | 1 427 426.00 |