| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
AP Constructions | 379 033.00 | 265 548.00 | 113 485.00 | 379 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 901.00 | 187 123.00 | 87 777.00 | 274 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 847.00 | 443 674.00 | 64 172.00 | 507 847.00 |
AX Avances et acomptes | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 924.00 | 896 346.00 | 581 577.00 | 1 477 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 589 304.00 | 35 743.00 | 553 561.00 | 589 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | 658.00 | 17 806.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 260 182.00 | | 260 182.00 | 260 182.00 |
CF Disponibilités | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 338.00 | 36 401.00 | 1 096 937.00 | 1 133 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 262.00 | 932 747.00 | 1 678 515.00 | 2 611 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 228 319.00 | 143 860.00 | | 228 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 451.00 | 105 575.00 | | 442 451.00 |
DL TOTAL (I) | 738 697.00 | 296 247.00 | | 738 697.00 |
DP Provisions pour risques | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009.00 | 69 050.00 | | 189 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 007.00 | 10 697.00 | | 315 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 968.00 | 955 647.00 | | 220 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 349.00 | 201 611.00 | | 174 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 205.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 459.00 | 1 237 210.00 | | 927 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 515.00 | 1 533 456.00 | | 1 678 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 056.00 | 1 237 210.00 | | 815 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 493 841.00 | | 7 493 841.00 | 7 493 841.00 |
FD Production vendue biens | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FG Production vendue services | 484 457.00 | | 484 457.00 | 484 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 981 172.00 | | 7 981 172.00 | 7 981 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 343.00 | 12 096.00 | | 374 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 343.00 | 12 096.00 | | 374 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 3 128.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 3 128.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 939.00 | 8 968.00 | | 373 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 220.00 | 8 009 642.00 | | 8 370 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927 769.00 | 7 904 068.00 | | 7 927 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 451.00 | 105 575.00 | | 442 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 589.00 | | 157 334.00 | 1 320 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 653.00 | | | 287 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 703.00 | | 156 994.00 | 1 014 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 341.00 | 18 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 926.00 | 57 420.00 | | 838 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 926.00 | 57 420.00 | | 838 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 636.00 | | 22.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 765.00 | 636.00 | | 35 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 765.00 | 12 994.00 | | 35 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 968.00 | 220 968.00 | | 220 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UX Autres créances clients | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 735.00 | 76 332.00 | 112 403.00 | 188 735.00 |
VI Groupe et associés | 315 007.00 | 315 007.00 | | 315 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 180.00 | 313 028.00 | 152.00 | 313 180.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 459.00 | 815 056.00 | 112 403.00 | 927 459.00 |