| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
AP Constructions | 360 268.00 | 209 303.00 | 150 964.00 | 360 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 133.00 | 179 940.00 | 6 193.00 | 186 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 000.00 | 400 240.00 | 44 760.00 | 445 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 865.00 | 789 483.00 | 507 381.00 | 1 296 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BT Marchandises | 525 112.00 | | 525 112.00 | 525 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BZ Autres créances | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
CF Disponibilités | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 956.00 | | 1 172 956.00 | 1 172 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 821.00 | 789 483.00 | 1 680 337.00 | 2 469 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 264 956.00 | 299 643.00 | | 264 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 096.00 | -34 687.00 | | -121 096.00 |
DL TOTAL (I) | 190 672.00 | 311 768.00 | | 190 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 082.00 | 215 835.00 | | 120 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 150.00 | 74 125.00 | | 42 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 729.00 | 950 051.00 | | 1 149 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 202.00 | 182 176.00 | | 176 202.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 5 238.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 666.00 | 1 427 426.00 | | 1 489 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 337.00 | 1 788 931.00 | | 1 680 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 498.00 | 1 266 169.00 | | 1 410 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 183 497.00 | | 7 183 497.00 | 7 183 497.00 |
FD Production vendue biens | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FG Production vendue services | 296 103.00 | | 296 103.00 | 296 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 475.00 | | 7 484 475.00 | 7 484 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 226 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 589.00 | 5 317.00 | | 20 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 589.00 | 5 317.00 | | 20 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 1 181.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 658.00 | 4 136.00 | | 14 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 223.00 | -40 609.00 | | -44 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 253.00 | 7 764 601.00 | | 7 558 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 349.00 | 7 799 289.00 | | 7 679 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 096.00 | -34 687.00 | | -121 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 271.00 | | 3 708.00 | 1 439 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 114.00 | 1 296 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | 287 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 580.00 | 991 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 187.00 | | | 289 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 625.00 | | 3 356.00 | 1 132 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 458.00 | | 352.00 | 17 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 596.00 | 50 001.00 | 146 114.00 | 885 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 062.00 | 50 001.00 | 144 581.00 | 884 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 150.00 | 31 464.00 | 10 686.00 | 42 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 729.00 | 1 149 729.00 | | 1 149 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VC Groupe et associés | 410 191.00 | 410 191.00 | | 410 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 142.00 | 50 660.00 | 68 482.00 | 119 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VP Divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 211.00 | 615 401.00 | 17 810.00 | 633 211.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 666.00 | 1 410 498.00 | 79 168.00 | 1 489 666.00 |