| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
AP Constructions | 634 172.00 | 302 736.00 | 331 436.00 | 634 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 812.00 | 126 662.00 | 344 150.00 | 470 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 475.00 | 386 328.00 | 143 148.00 | 529 475.00 |
AX Avances et acomptes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 013.00 | 815 726.00 | 1 126 287.00 | 1 942 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 620 600.00 | | 620 600.00 | 620 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BZ Autres créances | 262 049.00 | | 262 049.00 | 262 049.00 |
CF Disponibilités | 403 848.00 | | 403 848.00 | 403 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 842.00 | | 1 333 842.00 | 1 333 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 855.00 | 815 726.00 | 2 460 129.00 | 3 275 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 606.00 | 21 115.00 | | 109 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 582 279.00 | 228 319.00 | | 582 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 622.00 | 442 451.00 | | 247 622.00 |
DL TOTAL (I) | 986 319.00 | 738 697.00 | | 986 319.00 |
DP Provisions pour risques | 19 171.00 | 12 358.00 | | 19 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 171.00 | 12 358.00 | | 19 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 146.00 | 189 009.00 | | 675 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 548.00 | 315 007.00 | | 340 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 944.00 | 220 968.00 | | 287 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 001.00 | 174 349.00 | | 151 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 122.00 | | |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 639.00 | 927 459.00 | | 1 454 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 129.00 | 1 678 515.00 | | 2 460 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 188.00 | 815 056.00 | | 925 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975 126.00 | | 6 975 126.00 | 6 975 126.00 |
FD Production vendue biens | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
FG Production vendue services | 338 514.00 | | 338 514.00 | 338 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 383.00 | | 7 319 383.00 | 7 319 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 957 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 899.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 911.00 | 374 343.00 | | 213 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 911.00 | 374 343.00 | | 213 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 404.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 404.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 513.00 | 373 939.00 | | 211 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 055.00 | 114 407.00 | | 70 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 494.00 | 8 370 220.00 | | 7 596 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 872.00 | 7 927 769.00 | | 7 348 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 622.00 | 442 451.00 | | 247 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 924.00 | | 666 146.00 | 1 477 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 917.00 | 192 140.00 | 1 942 013.00 | 9 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 192 140.00 | 1 635 770.00 | 9 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 653.00 | | | 287 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 696.00 | | 666 130.00 | 1 171 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | | 16.00 | 18 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 346.00 | 110 959.00 | 191 580.00 | 896 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 346.00 | 110 959.00 | 191 580.00 | 896 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 358.00 | 6 813.00 | | 12 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 759.00 | 6 813.00 | 36 401.00 | 48 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 813.00 | 36 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 944.00 | 287 944.00 | | 287 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VC Groupe et associés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 146.00 | 145 695.00 | 446 909.00 | 675 146.00 |
VI Groupe et associés | 340 328.00 | 340 328.00 | | 340 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VP Divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 820.00 | 327 668.00 | 152.00 | 327 820.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 639.00 | 925 188.00 | 446 909.00 | 1 454 639.00 |