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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 658.00 | | 878 658.00 | 878 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 606.00 | | 1 481 606.00 | 1 481 606.00 |
BZ Autres créances | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
CF Disponibilités | 737 838.00 | | 737 838.00 | 737 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 853.00 | | 3 413 853.00 | 3 413 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 251.00 | | 3 485 251.00 | 3 485 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 014 132.00 | 1 829 362.00 | | 2 014 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 717.00 | 197 870.00 | | -15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 416.00 | 2 027 232.00 | | 1 998 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | 49 061.00 | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 290.00 | 894 153.00 | | 1 106 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 705.00 | 299 299.00 | | 251 705.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 30 566.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 038.00 | 139 366.00 | | 119 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 835.00 | 1 412 445.00 | | 1 486 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 251.00 | 3 439 677.00 | | 3 485 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 849.00 | | 30 953.00 | 793 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 807 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 764 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 086.00 | | 30 953.00 | 751 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 667.00 | 66 607.00 | 16 912.00 | 686 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 547.00 | 1 765.00 | | 39 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 120.00 | 64 842.00 | 16 912.00 | 647 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 647.00 | 41 474.00 | 11 613.00 | 82 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 647.00 | 41 474.00 | 11 613.00 | 82 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 647.00 | 41 474.00 | 11 613.00 | 82 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 474.00 | 11 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 290.00 | 1 106 290.00 | | 1 106 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 742.00 | | | 1 378 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 372.00 | | | 215 372.00 |
VB T. V. A. | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VI Groupe et associés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 753.00 | 1 576 755.00 | 237 998.00 | 1 814 753.00 |
VW T.V.A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 835.00 | 1 486 835.00 | | 1 486 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |