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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 760.00 | 59 898.00 | 2 863.00 | 62 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 515.00 | 659 087.00 | 49 428.00 | 708 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 115 542.00 | 11 606.00 | 127 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BF Prêts | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 025.00 | 834 527.00 | 68 498.00 | 903 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 010.00 | | 1 211 010.00 | 1 211 010.00 |
BN En cours de production de biens | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 675.00 | 2 607.00 | 2 062 068.00 | 2 064 675.00 |
BZ Autres créances | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
CF Disponibilités | 1 059 556.00 | | 1 059 556.00 | 1 059 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 050.00 | 2 607.00 | 4 554 443.00 | 4 557 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 075.00 | 837 134.00 | 4 622 941.00 | 5 460 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 910 456.00 | 1 906 128.00 | | 1 910 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 594.00 | 244 329.00 | | 497 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 795.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 443 250.00 | 2 187 451.00 | | 2 443 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 30 119.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 072.00 | 78 362.00 | | 248 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 027.00 | 1 462 436.00 | | 1 507 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 153.00 | 284 505.00 | | 417 153.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 10 938.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 691.00 | 1 866 359.00 | | 2 179 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 941.00 | 4 053 811.00 | | 4 622 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 691.00 | 1 866 359.00 | | 2 179 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 714.00 | | 10 046.00 | 917 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 133.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 734.00 | 903 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 62 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 321.00 | 838 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 470.00 | | 3 570.00 | 64 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 738.00 | | 6 476.00 | 847 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 442.00 | 55 240.00 | 18 154.00 | 797 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 925.00 | 2 253.00 | 5 280.00 | 62 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 517.00 | 52 987.00 | 12 874.00 | 734 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | | 5 077.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | | 5 077.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | | 5 077.00 | 7 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 027.00 | 1 507 027.00 | | 1 507 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UP Prêts | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 199.00 | 2 061 199.00 | | 2 061 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 829.00 | 2 135 980.00 | 4 849.00 | 2 140 829.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 691.00 | 2 179 691.00 | | 2 179 691.00 |