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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 773.00 | 63 344.00 | 8 429.00 | 71 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 365.00 | 592 515.00 | 124 850.00 | 717 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 995.00 | 89 800.00 | 24 195.00 | 113 995.00 |
BF Prêts | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 222.00 | 745 659.00 | 164 563.00 | 910 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 046.00 | | 878 046.00 | 878 046.00 |
BN En cours de production de biens | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 876.00 | 2 568.00 | 955 308.00 | 957 876.00 |
BZ Autres créances | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CF Disponibilités | 968 083.00 | | 968 083.00 | 968 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 261.00 | 2 568.00 | 2 940 693.00 | 2 943 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 483.00 | 748 227.00 | 3 105 256.00 | 3 853 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 924 746.00 | 2 012 869.00 | | 1 924 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 628.00 | -77 323.00 | | -8 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 734.00 | 3 673.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 051.00 | 1 974 418.00 | | 1 954 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 876.00 | 100 090.00 | | 73 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 703.00 | 77 940.00 | | 77 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 507.00 | 1 348 532.00 | | 669 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 925.00 | 287 695.00 | | 322 925.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 5 886.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 205.00 | 1 829 467.00 | | 1 151 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 256.00 | 3 803 885.00 | | 3 105 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 810.00 | | 45 080.00 | 872 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856.00 | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 910 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 831 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 091.00 | | 38 080.00 | 799 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 7 000.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 694.00 | 65 776.00 | 5 811.00 | 685 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 190.00 | 10 154.00 | | 53 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 504.00 | 55 622.00 | 5 811.00 | 632 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 508.00 | 669 508.00 | | 669 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UP Prêts | 5 639.00 | 2 333.00 | 3 306.00 | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 947 863.00 | 947 863.00 | | 947 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 510.00 | 26 271.00 | 47 238.00 | 73 510.00 |
VI Groupe et associés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 178.00 | 1 047 409.00 | 14 769.00 | 1 062 178.00 |
VW T.V.A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 205.00 | 1 103 966.00 | 47 238.00 | 1 151 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |