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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 632.00 | 44 582.00 | 20 050.00 | 64 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 935.00 | 533 767.00 | 85 168.00 | 618 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 507.00 | 94 698.00 | 11 810.00 | 106 507.00 |
BF Prêts | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 524.00 | 673 047.00 | 122 477.00 | 795 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 405.00 | | 1 192 405.00 | 1 192 405.00 |
BN En cours de production de biens | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 879.00 | 48 458.00 | 1 398 421.00 | 1 446 879.00 |
BZ Autres créances | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
CF Disponibilités | 1 082 349.00 | | 1 082 349.00 | 1 082 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 455.00 | 48 458.00 | 3 915 997.00 | 3 964 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 979.00 | 721 505.00 | 4 038 474.00 | 4 759 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 2 014 132.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 949 616.00 | | | 1 949 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 353.00 | -15 717.00 | | 75 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 780.00 | 1 998 416.00 | | 2 064 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 5 894.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 093.00 | 1 106 290.00 | | 1 506 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 508.00 | 251 705.00 | | 287 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | 3 908.00 | | 11 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 694.00 | 1 486 835.00 | | 1 973 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 474.00 | 3 485 251.00 | | 4 038 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 694.00 | 1 486 835.00 | | 1 973 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 761.00 | | 98 200.00 | 807 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 436.00 | 795 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 435.00 | 725 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | 23 320.00 | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 998.00 | | 69 880.00 | 764 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 5 000.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 363.00 | 46 119.00 | 109 435.00 | 736 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 312.00 | 3 270.00 | | 41 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 050.00 | 42 849.00 | 109 435.00 | 695 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 508.00 | 21 142.00 | 85 192.00 | 112 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 508.00 | 21 142.00 | 85 192.00 | 112 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 508.00 | 21 142.00 | 85 192.00 | 112 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 142.00 | 85 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 093.00 | 1 506 093.00 | | 1 506 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
UP Prêts | 3 999.00 | 3 504.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 112.00 | | | 1 385 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
VB T. V. A. | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 936.00 | 1 613 991.00 | 1 945.00 | 1 615 936.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 694.00 | 1 973 694.00 | | 1 973 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |