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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 773.00 | 53 190.00 | 18 583.00 | 71 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 405.00 | 554 678.00 | 137 727.00 | 692 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 686.00 | 77 825.00 | 28 860.00 | 106 686.00 |
BF Prêts | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 809.00 | 685 694.00 | 187 115.00 | 872 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 359.00 | | 820 359.00 | 820 359.00 |
BN En cours de production de biens | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 513.00 | | 1 338 513.00 | 1 338 513.00 |
BZ Autres créances | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
CF Disponibilités | 1 266 800.00 | | 1 266 800.00 | 1 266 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 770.00 | | 3 616 770.00 | 3 616 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 579.00 | 685 694.00 | 3 803 885.00 | 4 489 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 012 869.00 | 1 949 616.00 | | 2 012 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 323.00 | 75 353.00 | | -77 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 673.00 | 4 611.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 418.00 | 2 064 780.00 | | 1 974 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | 345.00 | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 940.00 | 128 376.00 | | 77 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 325.00 | 25 448.00 | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 532.00 | 1 506 093.00 | | 1 348 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 695.00 | 287 508.00 | | 287 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 777.00 | | |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 11 147.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 467.00 | 1 973 694.00 | | 1 829 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 885.00 | 4 038 474.00 | | 3 803 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 973 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 525.00 | | 113 134.00 | 795 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 849.00 | 872 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 345.00 | 799 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 632.00 | | 7 141.00 | 64 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 443.00 | | 105 993.00 | 725 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 047.00 | 44 754.00 | 32 107.00 | 673 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 582.00 | 8 608.00 | | 44 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 465.00 | 36 146.00 | 32 107.00 | 628 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 532.00 | 1 348 532.00 | | 1 348 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UP Prêts | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 513.00 | 1 338 513.00 | | 1 338 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 683.00 | 34 919.00 | 64 764.00 | 99 683.00 |
VI Groupe et associés | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 778.00 | 1 481 328.00 | 1 450.00 | 1 482 778.00 |
VW T.V.A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 467.00 | 1 764 703.00 | 64 764.00 | 1 829 467.00 |