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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 470.00 | 62 925.00 | 1 546.00 | 64 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 184.00 | 632 014.00 | 85 170.00 | 717 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 634.00 | 102 503.00 | 24 131.00 | 126 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BF Prêts | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 917 714.00 | 797 442.00 | 120 272.00 | 917 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 557.00 | | 916 557.00 | 916 557.00 |
BN En cours de production de biens | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 407.00 | 7 684.00 | 1 743 723.00 | 1 751 407.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 1 024 453.00 | | 1 024 453.00 | 1 024 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 223.00 | 7 684.00 | 3 933 539.00 | 3 941 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 936.00 | 805 126.00 | 4 053 811.00 | 4 858 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 906 128.00 | 1 924 746.00 | | 1 906 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 329.00 | -8 628.00 | | 244 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 795.00 | 2 734.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 451.00 | 1 954 051.00 | | 2 187 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 119.00 | 73 876.00 | | 30 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 362.00 | 77 703.00 | | 78 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 436.00 | | | 1 462 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 669 507.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 505.00 | 322 925.00 | | 284 505.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 7 194.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 359.00 | 1 151 205.00 | | 1 866 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 811.00 | 3 105 256.00 | | 4 053 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 359.00 | 1 103 966.00 | | 1 866 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 223.00 | | 23 403.00 | 910 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 083.00 | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 911.00 | 917 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 303.00 | 64 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 847 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 361.00 | | 20 903.00 | 831 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | 2 500.00 | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 659.00 | 63 611.00 | 11 828.00 | 745 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 344.00 | 6 884.00 | 7 303.00 | 63 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 315.00 | 56 727.00 | 4 525.00 | 682 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | 6 080.00 | 964.00 | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 6 080.00 | 964.00 | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | 6 080.00 | 964.00 | 2 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 080.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 435.00 | 1 462 435.00 | | 1 462 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UP Prêts | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 127.00 | 1 739 127.00 | | 1 739 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VI Groupe et associés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 200.00 | 1 813 414.00 | 17 786.00 | 1 831 200.00 |
VW T.V.A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 359.00 | 1 866 359.00 | | 1 866 359.00 |