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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 568.00 | 62 873.00 | 694.00 | 63 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 458.00 | 86 584.00 | 874.00 | 87 458.00 |
BT Marchandises | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 735.00 | | 292 735.00 | 292 735.00 |
BZ Autres créances | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 220 273.00 | | 220 273.00 | 220 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 740.00 | | 582 740.00 | 582 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 199.00 | 86 584.00 | 583 615.00 | 670 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 275 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | 2 341.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 33 632.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 338 421.00 | 352 993.00 | | 338 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 358.00 | 146 946.00 | | 174 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | 46 719.00 | | 45 348.00 |
EA Autres dettes | 25 488.00 | 802.00 | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 194.00 | 194 468.00 | | 245 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 615.00 | 547 461.00 | | 583 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 194.00 | 194 468.00 | | 245 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 221.00 | | 674 221.00 | 674 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 221.00 | | 674 221.00 | 674 221.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -34.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 9 609.00 | | 14 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 419.00 | 619 425.00 | | 674 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 692.00 | 585 792.00 | | 631 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 727.00 | 33 632.00 | | 42 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 825.00 | | 633.00 | 86 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | | 633.00 | 86 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 218.00 | 9 366.00 | | 77 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 218.00 | 9 366.00 | | 77 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 292 735.00 | | | 292 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VI Groupe et associés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 827.00 | 320 827.00 | | 320 827.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 194.00 | 245 194.00 | | 245 194.00 |