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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 568.00 | 63 172.00 | 396.00 | 63 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 458.00 | 86 883.00 | 576.00 | 87 458.00 |
BT Marchandises | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 299 033.00 | | 299 033.00 | 299 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 757.00 | | 595 757.00 | 595 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 216.00 | 86 883.00 | 596 333.00 | 683 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 252 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 391.00 | 1 673.00 | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | 42 727.00 | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 374 768.00 | 338 421.00 | | 374 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 277.00 | 174 358.00 | | 148 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 155.00 | 45 348.00 | | 45 155.00 |
EA Autres dettes | 28 133.00 | 25 488.00 | | 28 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 565.00 | 245 194.00 | | 221 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 333.00 | 583 615.00 | | 596 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 565.00 | 245 194.00 | | 221 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 455.00 | | 644 455.00 | 644 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 455.00 | | 644 455.00 | 644 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -135.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 14 088.00 | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 694.00 | 674 419.00 | | 648 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 337.00 | 631 692.00 | | 591 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 357.00 | 42 727.00 | | 57 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | 3 184.00 | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 584.00 | 298.00 | | 86 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 584.00 | 298.00 | | 86 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 223 206.00 | | | 223 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VI Groupe et associés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 222.00 | 264 042.00 | 180.00 | 264 222.00 |
VW T.V.A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 565.00 | 221 565.00 | | 221 565.00 |