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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 908.00 | 18 878.00 | 2 030.00 | 20 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 799.00 | 42 589.00 | 2 210.00 | 44 799.00 |
BT Marchandises | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 297.00 | 900.00 | 252 397.00 | 253 297.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 304 247.00 | | 304 247.00 | 304 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 230.00 | 900.00 | 645 330.00 | 646 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 029.00 | 43 489.00 | 647 540.00 | 691 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
DL TOTAL (I) | 432 039.00 | | | 432 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 540.00 | | | 647 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 910.00 | | 863 910.00 | 863 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 910.00 | | 863 910.00 | 863 910.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 313.00 | | | 866 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 297.00 | | | 794 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 858.00 | | 1 941.00 | 42 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 678.00 | | 1 941.00 | 42 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 158.00 | 430.00 | | 42 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 158.00 | 430.00 | | 42 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 252 217.00 | 252 217.00 | | 252 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 890.00 | 261 710.00 | 180.00 | 261 890.00 |
VW T.V.A. | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |