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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 524.00 | 8 115.00 | 1 409.00 | 9 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 695.00 | 31 826.00 | 1 869.00 | 33 695.00 |
BT Marchandises | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 493.00 | | 156 493.00 | 156 493.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 297 482.00 | | 297 482.00 | 297 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 197.00 | | 542 197.00 | 542 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 892.00 | 31 826.00 | 544 066.00 | 575 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
DL TOTAL (I) | 449 799.00 | | | 449 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 066.00 | | | 544 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 082.00 | | 930 082.00 | 930 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 082.00 | | 930 082.00 | 930 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 120.00 | | | 931 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 341.00 | | | 871 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 799.00 | | 544.00 | 44 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 648.00 | 33 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | 33 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 619.00 | | 264.00 | 44 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 280.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 589.00 | 885.00 | 11 648.00 | 42 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 589.00 | 885.00 | 11 648.00 | 42 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 934.00 | 184 474.00 | 460.00 | 184 934.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |