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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 418.00 | 18 233.00 | 185.00 | 18 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 309.00 | 41 944.00 | 365.00 | 42 309.00 |
BT Marchandises | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
BZ Autres créances | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 239 063.00 | | 239 063.00 | 239 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 183.00 | | 582 183.00 | 582 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 491.00 | 41 944.00 | 582 547.00 | 624 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 547.00 | | | 582 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 985.00 | | 815 985.00 | 815 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 985.00 | | 815 985.00 | 815 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 510.00 | | | 824 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 548.00 | | | 795 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 150.00 | 42 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 150.00 | 42 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 883.00 | 211.00 | 45 150.00 | 86 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 883.00 | 211.00 | 45 150.00 | 86 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VI Groupe et associés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 202.00 | 280 022.00 | 180.00 | 280 202.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 197.00 | 213 197.00 | | 213 197.00 |