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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967.00 | 18 447.00 | 520.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 858.00 | 42 158.00 | 700.00 | 42 858.00 |
BT Marchandises | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 978.00 | 900.00 | 334 078.00 | 334 978.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 521.00 | 900.00 | 563 621.00 | 564 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 378.00 | 43 058.00 | 564 320.00 | 607 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
DL TOTAL (I) | 394 403.00 | | | 394 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 320.00 | | | 564 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 726.00 | | 945 726.00 | 945 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 726.00 | | 945 726.00 | 945 726.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 747.00 | | | 951 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 314.00 | | | 892 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 309.00 | | 549.00 | 42 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 129.00 | | 549.00 | 42 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944.00 | 214.00 | | 41 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | 214.00 | | 41 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 333 898.00 | 333 898.00 | | 333 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 182.00 | 340 002.00 | 180.00 | 340 182.00 |
VW T.V.A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 917.00 | 169 917.00 | | 169 917.00 |