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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 228 827.00 | | 228 827.00 | 228 827.00 |
AN Terrains | 23 551.00 | 9 963.00 | 13 588.00 | 23 551.00 |
AP Constructions | 129 499.00 | 124 571.00 | 4 928.00 | 129 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 784.00 | 86 096.00 | 6 688.00 | 92 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 719.00 | 81 641.00 | 78.00 | 81 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 364.00 | 305 354.00 | 255 010.00 | 560 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 368.00 | 8 319.00 | 22 049.00 | 30 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 447.00 | | 360 447.00 | 360 447.00 |
BZ Autres créances | 271 622.00 | | 271 622.00 | 271 622.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 619.00 | 8 319.00 | 669 300.00 | 677 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 983.00 | 313 673.00 | 924 310.00 | 1 237 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DH Report à nouveau | | -64 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 215.00 | 70 355.00 | | -18 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 375.00 | 6 232.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 16 921.00 | 36 992.00 | | 16 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 545.00 | 63 802.00 | | 58 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 783.00 | 49 260.00 | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 804.00 | 482 845.00 | | 522 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 256.00 | 232 370.00 | | 317 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 388.00 | 828 278.00 | | 907 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 310.00 | 865 270.00 | | 924 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 167.00 | 279 421.00 | | 405 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 545.00 | 62 836.00 | | 58 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 1 595 160.00 | | 1 595 160.00 | 1 595 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 328.00 | | 1 595 328.00 | 1 595 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856.00 | 812.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 1 057.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 686.00 | 15 075.00 | | 33 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 174.00 | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 412.00 | 15 780.00 | | 34 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 556.00 | -14 723.00 | | -32 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 11 141.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 944.00 | 1 475 579.00 | | 1 603 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 159.00 | 1 405 223.00 | | 1 622 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 215.00 | 70 355.00 | | -18 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 098.00 | | | 568 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 561.00 | | | 334 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 451.00 | 7 428.00 | 10 525.00 | 308 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 367.00 | 7 428.00 | 10 525.00 | 305 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 232.00 | | 1 856.00 | 6 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 696.00 | | 4 377.00 | 12 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 928.00 | | 6 233.00 | 18 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 804.00 | 181 809.00 | 148 666.00 | 522 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 653.00 | 639 753.00 | 900.00 | 640 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 605.00 | 396 384.00 | 216 195.00 | 898 605.00 |