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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 266.00 | 289.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
AN Terrains | 23 551.00 | 10 698.00 | 12 852.00 | 23 551.00 |
AP Constructions | 129 498.00 | 128 040.00 | 1 458.00 | 129 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 075.00 | 74 283.00 | 10 792.00 | 85 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 597.00 | 74 734.00 | 3 863.00 | 78 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 006.00 | 291 023.00 | 258 982.00 | 550 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 341.00 | 6 862.00 | 23 479.00 | 30 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
BZ Autres créances | 272 807.00 | | 272 807.00 | 272 807.00 |
CF Disponibilités | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 439.00 | 6 862.00 | 605 577.00 | 612 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 445.00 | 297 885.00 | 864 560.00 | 1 162 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 23 634.00 | 5 680.00 | | 23 634.00 |
DH Report à nouveau | | -18 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 833.00 | 36 168.00 | | 137 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458.00 | 2 916.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 188 006.00 | 51 631.00 | | 188 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 734.00 | 53 463.00 | | 48 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 988.00 | 13 855.00 | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 089.00 | 520 829.00 | | 431 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 741.00 | 202 308.00 | | 183 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 553.00 | 790 455.00 | | 676 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 560.00 | 842 087.00 | | 864 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 511.00 | 362 887.00 | | 301 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 734.00 | 53 463.00 | | 48 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 537 153.00 | | 1 537 153.00 | 1 537 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 153.00 | | 1 537 153.00 | 1 537 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 2 591.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 802.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 802.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | 1 789.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 328.00 | 1 560 182.00 | | 1 551 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 495.00 | 1 524 013.00 | | 1 413 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 833.00 | 36 168.00 | | 137 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 917.00 | | 1 458.00 | 2 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 090.00 | 174 681.00 | 195 422.00 | 431 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 734.00 | 8 234.00 | 31 154.00 | 48 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 741.00 | 105 608.00 | 60 102.00 | 183 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 086.00 | 530 186.00 | 900.00 | 531 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 565.00 | 288 523.00 | 286 678.00 | 663 565.00 |