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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
AN Terrains | 23 551.00 | 10 958.00 | 12 592.00 | 23 551.00 |
AP Constructions | 124 861.00 | 124 583.00 | 277.00 | 124 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 951.00 | 81 528.00 | 8 423.00 | 89 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 110.00 | 77 252.00 | 2 857.00 | 80 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 757.00 | 297 879.00 | 253 877.00 | 551 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 802.00 | 6 862.00 | 21 940.00 | 28 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 421.00 | 13 902.00 | 417 519.00 | 431 421.00 |
BZ Autres créances | 279 218.00 | | 279 218.00 | 279 218.00 |
CF Disponibilités | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 204.00 | 20 764.00 | 817 439.00 | 838 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 961.00 | 318 643.00 | 1 071 317.00 | 1 389 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 168 541.00 | 161 468.00 | | 168 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 373.00 | 7 073.00 | | -30 373.00 |
DL TOTAL (I) | 163 248.00 | 193 621.00 | | 163 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 928.00 | 43 134.00 | | 147 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 663.00 | 7 269.00 | | 105 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 321.00 | 425 546.00 | | 436 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 156.00 | 178 438.00 | | 218 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 069.00 | 654 388.00 | | 908 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 317.00 | 848 010.00 | | 1 071 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 866.00 | 335 185.00 | | 483 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 928.00 | 43 134.00 | | 42 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 145.00 | | 1 145 145.00 | 1 145 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 145.00 | | 1 145 145.00 | 1 145 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 459.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 20.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 20.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | 1 439.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 127.00 | 1 308 673.00 | | 1 154 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 501.00 | 1 301 599.00 | | 1 184 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 373.00 | 7 073.00 | | -30 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 963.00 | 10 485.00 | | 16 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 936.00 | | 2 225.00 | 549 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 551 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 318 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 653.00 | | 2 225.00 | 316 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 754.00 | 5 529.00 | 404.00 | 292 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 198.00 | 5 529.00 | 404.00 | 289 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 289 198.00 | 5 529.00 | 404.00 | 289 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 616.00 | 19 431.00 | 404.00 | 299 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 616.00 | 19 431.00 | 404.00 | 299 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 322.00 | 217 500.00 | 218 822.00 | 436 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 156.00 | 152 044.00 | 66 112.00 | 218 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 928.00 | 8 659.00 | 137 052.00 | 147 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 612.00 | 720 612.00 | | 720 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 512.00 | 720 612.00 | 900.00 | 721 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 406.00 | 378 203.00 | 421 986.00 | 802 406.00 |