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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 3 750.00 | 666.00 | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 228 827.00 | | 228 827.00 | 228 827.00 |
AN Terrains | 23 551.00 | 10 968.00 | 12 583.00 | 23 551.00 |
AP Constructions | 124 861.00 | 124 663.00 | 198.00 | 124 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 206.00 | 76 811.00 | 7 394.00 | 84 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 410.00 | 71 468.00 | 1 942.00 | 73 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 172.00 | 287 661.00 | 252 511.00 | 540 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 479.00 | 6 862.00 | 26 617.00 | 33 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 547.00 | 13 385.00 | 276 162.00 | 289 547.00 |
BZ Autres créances | 268 888.00 | | 268 888.00 | 268 888.00 |
CF Disponibilités | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 088.00 | 20 247.00 | 667 841.00 | 688 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 260.00 | 307 909.00 | 920 351.00 | 1 228 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 138 168.00 | 168 542.00 | | 138 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 789.00 | -30 374.00 | | -68 789.00 |
DL TOTAL (I) | 94 459.00 | 163 248.00 | | 94 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 750.00 | 147 928.00 | | 141 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 269.00 | 105 663.00 | | 151 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 434.00 | 436 322.00 | | 359 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 440.00 | 218 156.00 | | 173 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 892.00 | 908 069.00 | | 825 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 351.00 | 1 071 317.00 | | 920 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 227.00 | 483 866.00 | | 482 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 750.00 | 42 928.00 | | 36 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FG Production vendue services | 1 282 762.00 | | 1 282 762.00 | 1 282 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 793.00 | | 1 283 793.00 | 1 283 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 1 000.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 1 000.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 224.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 534.00 | 224.00 | | 11 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 766.00 | 776.00 | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 225.00 | 1 154 127.00 | | 1 317 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 014.00 | 1 184 501.00 | | 1 386 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 789.00 | -30 374.00 | | -68 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 272.00 | 16 964.00 | | 19 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 880.00 | 4 977.00 | 15 196.00 | 297 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 306.00 | 112.00 | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 323.00 | 4 671.00 | 15 084.00 | 294 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 434.00 | 175 097.00 | 180 337.00 | 359 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 440.00 | 119 347.00 | 54 093.00 | 173 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 750.00 | 32 515.00 | 109 235.00 | 141 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 114.00 | 564 114.00 | | 564 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 014.00 | 564 114.00 | 900.00 | 565 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 624.00 | 330 938.00 | 343 665.00 | 674 624.00 |