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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
AN Terrains | 23 551.00 | 10 828.00 | 12 722.00 | 23 551.00 |
AP Constructions | 124 861.00 | 124 503.00 | 357.00 | 124 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 653.00 | 77 794.00 | 10 859.00 | 88 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 586.00 | 76 071.00 | 3 515.00 | 79 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 935.00 | 292 753.00 | 257 182.00 | 549 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 977.00 | 6 862.00 | 27 115.00 | 33 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 958.00 | | 266 958.00 | 266 958.00 |
BZ Autres créances | 253 086.00 | | 253 086.00 | 253 086.00 |
CF Disponibilités | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 690.00 | 6 862.00 | 590 828.00 | 597 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 626.00 | 299 616.00 | 848 010.00 | 1 147 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 161 468.00 | 23 634.00 | | 161 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073.00 | 137 833.00 | | 7 073.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 193 621.00 | 188 006.00 | | 193 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 134.00 | 48 734.00 | | 43 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269.00 | 12 988.00 | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 546.00 | 431 089.00 | | 425 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 438.00 | 183 741.00 | | 178 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 388.00 | 676 553.00 | | 654 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 010.00 | 864 560.00 | | 848 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 771.00 | | 1 293 771.00 | 1 293 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 771.00 | | 1 293 771.00 | 1 293 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 1 458.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 990.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 071.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -1 613.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 673.00 | 1 551 328.00 | | 1 308 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 599.00 | 1 413 495.00 | | 1 301 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073.00 | 137 833.00 | | 7 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 023.00 | 6 904.00 | 5 173.00 | 291 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 290.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 757.00 | 6 614.00 | 5 173.00 | 287 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 546.00 | 206 724.00 | 218 822.00 | 425 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 135.00 | 8 866.00 | 34 269.00 | 43 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 438.00 | 112 326.00 | 66 112.00 | 178 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 415.00 | 530 415.00 | | 530 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 315.00 | 530 415.00 | 900.00 | 531 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 119.00 | 327 916.00 | 319 203.00 | 647 119.00 |