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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
AN Terrains | 23 551.00 | 10 533.00 | 13 018.00 | 23 551.00 |
AP Constructions | 129 498.00 | 126 581.00 | 2 916.00 | 129 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 200.00 | 78 698.00 | 9 502.00 | 88 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 780.00 | 300 616.00 | 255 163.00 | 555 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 300.00 | 6 862.00 | 29 438.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 837.00 | | 264 837.00 | 264 837.00 |
BZ Autres créances | 272 270.00 | | 272 270.00 | 272 270.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 785.00 | 6 862.00 | 586 923.00 | 593 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 566.00 | 307 479.00 | 842 087.00 | 1 149 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 5 680.00 | 5 681.00 | | 5 680.00 |
DH Report à nouveau | -18 214.00 | | | -18 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 168.00 | -18 215.00 | | 36 168.00 |
DK Provisions réglementées | 2 916.00 | 4 375.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 51 631.00 | 16 921.00 | | 51 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 463.00 | 58 545.00 | | 53 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 855.00 | 8 783.00 | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 829.00 | 522 804.00 | | 520 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 308.00 | 317 256.00 | | 202 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 455.00 | 907 388.00 | | 790 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 087.00 | 924 310.00 | | 842 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 887.00 | 405 167.00 | | 362 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 463.00 | 58 545.00 | | 53 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 1 548 241.00 | | 1 548 241.00 | 1 548 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 451.00 | | 1 548 451.00 | 1 548 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458.00 | 1 856.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 1 856.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 33 686.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 34 412.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | -32 556.00 | | 1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 182.00 | 1 603 944.00 | | 1 560 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 013.00 | 1 622 159.00 | | 1 524 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 168.00 | -18 215.00 | | 36 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 319.00 | | 1 457.00 | 8 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | 1 457.00 | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | 1 457.00 | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 829.00 | 228 319.00 | 174 029.00 | 520 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 463.00 | 7 356.00 | 27 415.00 | 53 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 308.00 | 113 356.00 | 52 890.00 | 202 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 442.00 | 542 542.00 | 900.00 | 543 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 601.00 | 349 032.00 | 254 334.00 | 776 601.00 |