| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 320.00 | 90 926.00 | 16 394.00 | 107 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 152.00 | 106 063.00 | 26 089.00 | 132 152.00 |
BP En cours de production de services | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BT Marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 925.00 | 9 943.00 | 153 982.00 | 163 925.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 656.00 | 9 943.00 | 263 713.00 | 273 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 808.00 | 116 006.00 | 289 803.00 | 405 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 413.00 | 49 574.00 | | 54 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | 39 839.00 | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 174 784.00 | 199 412.00 | | 174 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 582.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 827.00 | 4 317.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 102 904.00 | | 38 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | 97 193.00 | | 70 611.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 019.00 | 204 996.00 | | 115 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 803.00 | 404 408.00 | | 289 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 019.00 | 204 996.00 | | 115 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 432.00 | | 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 935.00 | 22.00 | 96 957.00 | 96 935.00 |
FG Production vendue services | 741 741.00 | 1 268.00 | 743 009.00 | 741 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 676.00 | 1 290.00 | 839 966.00 | 838 676.00 |
FM Production stockée | | | 3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 2 981.00 | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 762.00 | 20 448.00 | | 25 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 5 823.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 1 986.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 5 339.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 944.00 | 934 066.00 | | 847 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 574.00 | 894 227.00 | | 837 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 371.00 | 39 839.00 | | 10 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 812.00 | | 2 365.00 | 127 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 955.00 | | 2 365.00 | 104 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 744.00 | 3 319.00 | | 102 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 607.00 | 3 319.00 | | 87 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 522.00 | 421.00 | | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | 421.00 | | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | 421.00 | | 9 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 828.00 | 196 108.00 | 7 720.00 | 203 828.00 |
VW T.V.A. | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 715.00 | 7 297.00 | | 10 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | 2 548.00 | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 40 549.00 | 35 915.00 | | 40 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 773.00 | 65 622.00 | | 72 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 669.00 | 5 616.00 | | 12 669.00 |
YT Sous‐traitance | 423 880.00 | 340 151.00 | | 423 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 027.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 524.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 357.00 | 7 821.00 | | 13 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 083.00 | 151 659.00 | | 200 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 884.00 | 110 420.00 | | 81 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 020.00 | 452 264.00 | | 541 020.00 |