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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 799.00 | 74 110.00 | 25 689.00 | 99 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 455.00 | 77 292.00 | 87 163.00 | 164 455.00 |
BP En cours de production de services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 27 763.00 | 2 438.00 | 25 325.00 | 27 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 177.00 | 13 391.00 | 267 785.00 | 281 177.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 074.00 | 15 829.00 | 377 245.00 | 393 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 529.00 | 93 122.00 | 464 408.00 | 557 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 102.00 | 100 282.00 | | 101 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 836.00 | 60 820.00 | | 41 836.00 |
DL TOTAL (I) | 252 938.00 | 271 102.00 | | 252 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 166.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 711.00 | 110 905.00 | | 88 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 720.00 | 110 344.00 | | 108 720.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 57 969.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 470.00 | 283 337.00 | | 211 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 408.00 | 554 439.00 | | 464 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 470.00 | 283 337.00 | | 211 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 043.00 | 2 368.00 | 143 411.00 | 141 043.00 |
FG Production vendue services | 837 335.00 | 7 075.00 | 844 410.00 | 837 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 378.00 | 9 443.00 | 987 821.00 | 978 378.00 |
FM Production stockée | | | -891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | 3 197.00 | | 5 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 722.00 | 32 473.00 | | 23 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | 2 501.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 930.00 | -2 501.00 | | 7 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 104.00 | 9 697.00 | | 4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 17 592.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 148.00 | 1 843 631.00 | | 1 013 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 313.00 | 1 782 811.00 | | 971 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 836.00 | 60 820.00 | | 41 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 120.00 | | 25 376.00 | 97 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | 114 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 352.00 | 99 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 774.00 | | 25 376.00 | 82 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 471.00 | 10 256.00 | 435.00 | 67 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | 10 256.00 | 435.00 | 64 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 964.00 | | 4 526.00 | 6 964.00 |
6T Sur comptes clients | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 355.00 | | 4 526.00 | 20 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 355.00 | | 4 526.00 | 20 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 245 197.00 | 245 197.00 | | 245 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 981.00 | 25 785.00 | 10 196.00 | 35 981.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 124.00 | 347 765.00 | 21 359.00 | 369 124.00 |
VW T.V.A. | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |