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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 85 482.00 | 19 774.00 | 105 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 405.00 | 88 665.00 | 31 740.00 | 120 405.00 |
BP En cours de production de services | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BT Marchandises | 41 888.00 | 2 787.00 | 39 101.00 | 41 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 014.00 | 10 196.00 | 224 818.00 | 235 014.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 192.00 | 12 983.00 | 368 209.00 | 381 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 596.00 | 101 647.00 | 399 949.00 | 501 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961.00 | | | 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 938.00 | 101 102.00 | | 82 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 864.00 | 41 836.00 | | -20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 172 074.00 | 252 938.00 | | 172 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 152.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 307.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 804.00 | 88 711.00 | | 122 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 614.00 | 108 720.00 | | 73 614.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 9 935.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 875.00 | 211 470.00 | | 227 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 949.00 | 464 408.00 | | 399 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 875.00 | 211 470.00 | | 227 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 144.00 | | 5 458.00 | 114 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 119 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 799.00 | | 5 458.00 | 99 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 292.00 | 11 372.00 | | 77 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 110.00 | 11 372.00 | | 74 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 438.00 | 348.00 | | 2 438.00 |
6T Sur comptes clients | 13 391.00 | | 3 195.00 | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 829.00 | 348.00 | 3 195.00 | 15 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 829.00 | 348.00 | 3 195.00 | 15 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 706.00 | 262 213.00 | 21 493.00 | 283 706.00 |
VW T.V.A. | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 231.00 | 224 231.00 | | 224 231.00 |