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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 63 808.00 | 15 715.00 | 79 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 433.00 | 66 990.00 | 25 443.00 | 92 433.00 |
BP En cours de production de services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 457.00 | 9 658.00 | 265 799.00 | 275 457.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 963.00 | 9 658.00 | 330 305.00 | 339 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 396.00 | 76 648.00 | 355 748.00 | 432 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 784.00 | 54 413.00 | | 64 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 783.00 | 10 371.00 | | 25 783.00 |
DL TOTAL (I) | 200 566.00 | 174 784.00 | | 200 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 978.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 432.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 3 827.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 659.00 | 38 800.00 | | 68 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 949.00 | 70 611.00 | | 80 949.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 182.00 | 115 019.00 | | 155 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 748.00 | 289 803.00 | | 355 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 396.00 | 115 019.00 | | 151 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 809.00 | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 626.00 | 90.00 | 103 716.00 | 103 626.00 |
FG Production vendue services | 879 703.00 | 900.00 | 880 603.00 | 879 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 330.00 | 990.00 | 984 320.00 | 983 330.00 |
FM Production stockée | | | -7 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | 1 680.00 | | 3 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 586.00 | 25 762.00 | | 17 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 354.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 713.00 | 847 944.00 | | 984 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 931.00 | 837 574.00 | | 958 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 783.00 | 10 371.00 | | 25 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 177.00 | | 3 381.00 | 130 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 133.00 | 90 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 955.00 | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 178.00 | 79 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 320.00 | | 3 381.00 | 107 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 063.00 | 4 060.00 | 43 133.00 | 106 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | 11 955.00 | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 926.00 | 4 060.00 | 31 178.00 | 90 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | 250.00 | 535.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | 250.00 | 535.00 | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 943.00 | 250.00 | 535.00 | 9 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 244 006.00 | | | 244 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 244.00 | 280 073.00 | 39 171.00 | 319 244.00 |
VW T.V.A. | 49 001.00 | 45 215.00 | 3 786.00 | 49 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 537.00 | 147 751.00 | 3 786.00 | 151 537.00 |