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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 194.00 | 67 994.00 | 15 200.00 | 83 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 577.00 | 71 177.00 | 28 401.00 | 99 577.00 |
BP En cours de production de services | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BT Marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 150.00 | 27 583.00 | 297 568.00 | 325 150.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 604.00 | 27 583.00 | 369 021.00 | 396 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 181.00 | 98 759.00 | 397 422.00 | 496 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 566.00 | 64 784.00 | | 60 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 075.00 | 25 783.00 | | 63 075.00 |
DL TOTAL (I) | 233 641.00 | 200 566.00 | | 233 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 221.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 707.00 | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 422.00 | 68 659.00 | | 67 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 558.00 | 80 949.00 | | 83 558.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 781.00 | 155 182.00 | | 163 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 422.00 | 355 748.00 | | 397 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 781.00 | 151 396.00 | | 163 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 506.00 | 1 000.00 | 110 506.00 | 109 506.00 |
FG Production vendue services | 982 806.00 | | 982 806.00 | 982 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 312.00 | 1 000.00 | 1 093 312.00 | 1 092 312.00 |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | 3 459.00 | | 5 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 426.00 | 17 586.00 | | 19 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 512.00 | 1 193.00 | | 9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | 2 725.00 | | 14 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 408.00 | 984 713.00 | | 1 101 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 332.00 | 958 931.00 | | 1 038 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 075.00 | 25 783.00 | | 63 075.00 |