| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 138.00 | 58 268.00 | 10 870.00 | 69 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 810.00 | 61 450.00 | 24 360.00 | 85 810.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 777.00 | 522.00 | 3 255.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 925.00 | 11 879.00 | 446 046.00 | 457 925.00 |
BZ Autres créances | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CF Disponibilités | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 543.00 | 12 401.00 | 567 142.00 | 579 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 353.00 | 73 851.00 | 591 502.00 | 665 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 641.00 | 60 566.00 | | 73 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 643.00 | 63 075.00 | | 106 643.00 |
DL TOTAL (I) | 290 284.00 | 233 641.00 | | 290 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 117.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 981.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 312.00 | 67 422.00 | | 151 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 503.00 | 83 558.00 | | 136 503.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 218.00 | 163 781.00 | | 301 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 502.00 | 397 422.00 | | 591 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 218.00 | 163 781.00 | | 301 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
FG Production vendue services | 1 048 189.00 | 20 546.00 | 1 068 735.00 | 1 048 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 896.00 | 20 546.00 | 1 298 442.00 | 1 277 896.00 |
FM Production stockée | | | -6 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | 5 624.00 | | 10 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 417.00 | 19 426.00 | | 20 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 314.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 314.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 386.00 | | -9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 345.00 | 9 512.00 | | 23 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 362.00 | 14 364.00 | | 34 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 378.00 | 1 101 408.00 | | 1 319 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 735.00 | 1 038 332.00 | | 1 212 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 643.00 | 63 075.00 | | 106 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 83 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 69 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 177.00 | 4 329.00 | 14 056.00 | 71 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | 4 329.00 | 14 056.00 | 67 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 583.00 | 540.00 | 16 244.00 | 27 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 583.00 | 1 062.00 | 16 244.00 | 27 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 583.00 | 1 062.00 | 16 244.00 | 27 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 16 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 421 944.00 | 421 944.00 | | 421 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 981.00 | 14 323.00 | 21 658.00 | 35 981.00 |
VB T. V. A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 180.00 | 478 359.00 | 32 821.00 | 511 180.00 |
VW T.V.A. | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 573.00 | 297 573.00 | | 297 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | 18 424.00 | | 8 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | 9 129.00 | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 43 102.00 | 38 865.00 | | 43 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 816.00 | 71 076.00 | | 66 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 593.00 | 10 879.00 | | 12 593.00 |
YT Sous‐traitance | 606 613.00 | 528 841.00 | | 606 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 725.00 | 9 248.00 | | 6 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 183.00 | 1 174.00 | | 1 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 2 926.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | 21 350.00 | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 317.00 | 219 982.00 | | 252 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 704.00 | 139 842.00 | | 180 704.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 917.00 | 658 333.00 | | 726 917.00 |