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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 84 300.00 | 22 480.00 | 61 820.00 | 84 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 900.00 | 30 844.00 | 22 056.00 | 52 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 349.00 | 7 021.00 | 21 328.00 | 28 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 332.00 | 60 346.00 | 334 986.00 | 395 332.00 |
BT Marchandises | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CF Disponibilités | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 898.00 | 60 346.00 | 546 552.00 | 606 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
DH Report à nouveau | -8 190.00 | -48 305.00 | | -8 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 431.00 | 40 115.00 | | 41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 164 071.00 | 122 640.00 | | 164 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220.00 | 531.00 | | 1 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220.00 | 531.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 252.00 | 252 480.00 | | 208 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 514.00 | 138 727.00 | | 124 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 035.00 | 43 145.00 | | 36 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 262.00 | 434 352.00 | | 381 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 552.00 | 557 523.00 | | 546 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 012.00 | | 2 393 012.00 | 2 393 012.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 572.00 | | 2 394 572.00 | 2 394 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 27 983.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 28 018.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 3 625.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 185.00 | 2 261 329.00 | | 2 396 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 754.00 | 2 221 215.00 | | 2 354 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 431.00 | 40 115.00 | | 41 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 438.00 | | 12 375.00 | 384 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 395 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 165 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 656.00 | | 12 375.00 | 154 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 356.00 | 22 471.00 | 1 482.00 | 39 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | 22 471.00 | 1 482.00 | 39 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531.00 | 689.00 | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 689.00 | | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 252.00 | 45 491.00 | 162 761.00 | 208 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 973.00 | 48 191.00 | 1 783.00 | 49 973.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 262.00 | 218 501.00 | 162 761.00 | 381 262.00 |