| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 84 300.00 | 30 910.00 | 53 390.00 | 84 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 490.00 | 41 705.00 | 16 785.00 | 58 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 600.00 | 15 486.00 | 38 114.00 | 53 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 172.00 | 88 100.00 | 338 072.00 | 426 172.00 |
BT Marchandises | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | 55.00 | 5 443.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 336.00 | 55.00 | 204 281.00 | 204 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 508.00 | 88 156.00 | 542 352.00 | 630 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DH Report à nouveau | | -8 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 852.00 | 41 431.00 | | 54 852.00 |
DL TOTAL (I) | 218 923.00 | 164 071.00 | | 218 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 974.00 | 208 252.00 | | 162 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 175.00 | 124 514.00 | | 122 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 061.00 | 36 035.00 | | 37 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 210.00 | 381 262.00 | | 322 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 352.00 | 546 552.00 | | 542 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 742.00 | 218 501.00 | | 205 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 875.00 | | 2 598 875.00 | 2 598 875.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 371.00 | | 2 600 371.00 | 2 600 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 452.00 | 29 297.00 | | 39 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | 65.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 572.00 | -448.00 | | 26 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 509.00 | 2 396 185.00 | | 2 629 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 657.00 | 2 354 754.00 | | 2 574 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 852.00 | 41 431.00 | | 54 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 332.00 | | 30 841.00 | 395 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 549.00 | | 30 841.00 | 165 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 346.00 | 27 755.00 | | 60 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 346.00 | 27 755.00 | | 60 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 55.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 55.00 | | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 974.00 | 46 506.00 | 116 468.00 | 162 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VP Divers | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 453.00 | 34 670.00 | 1 783.00 | 36 453.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 210.00 | 205 742.00 | 116 468.00 | 322 210.00 |