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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 88 740.00 | 48 486.00 | 40 254.00 | 88 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 000.00 | 57 707.00 | 5 293.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 340.00 | 34 695.00 | 45 645.00 | 80 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 862.00 | 140 888.00 | 320 974.00 | 461 862.00 |
BT Marchandises | 132 497.00 | | 132 497.00 | 132 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 004.00 | | 224 004.00 | 224 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 867.00 | 140 888.00 | 544 978.00 | 685 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | 4 405.00 | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 107 574.00 | 83 688.00 | | 107 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | 25 144.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 276 216.00 | 244 067.00 | | 276 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 713.00 | 116 622.00 | | 88 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 739.00 | 119 668.00 | | 144 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 868.00 | 32 363.00 | | 33 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 319.00 | 268 653.00 | | 267 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 978.00 | 514 163.00 | | 544 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 056.00 | 199 579.00 | | 233 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 269.00 | -502.00 | 2 844 767.00 | 2 845 269.00 |
FG Production vendue services | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 555.00 | -502.00 | 2 846 053.00 | 2 846 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 034.00 | 2 106.00 | | 53 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 034.00 | 2 106.00 | | 53 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 2 106.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 738.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 501.00 | 2 648 049.00 | | 2 907 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 351.00 | 2 622 905.00 | | 2 875 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 150.00 | 25 144.00 | | 32 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 316.00 | | 78 546.00 | 431 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 461 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 232 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 534.00 | | 78 546.00 | 201 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 686.00 | 24 202.00 | | 116 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 686.00 | 24 202.00 | | 116 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | | 43.00 | 1 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 713.00 | 54 450.00 | 31 805.00 | 88 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 952.00 | 29 169.00 | 1 783.00 | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 319.00 | 233 056.00 | 31 805.00 | 267 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |