| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 84 300.00 | 39 340.00 | 44 960.00 | 84 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 000.00 | 52 654.00 | 10 346.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 234.00 | 24 692.00 | 29 542.00 | 54 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 316.00 | 116 686.00 | 314 630.00 | 431 316.00 |
BT Marchandises | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | 43.00 | 5 506.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 576.00 | 43.00 | 199 533.00 | 199 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 892.00 | 116 729.00 | 514 163.00 | 630 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | 1 662.00 | | 4 405.00 |
DG Autres réserves | 83 688.00 | 31 579.00 | | 83 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 144.00 | 54 852.00 | | 25 144.00 |
DL TOTAL (I) | 244 067.00 | 218 923.00 | | 244 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444.00 | 1 220.00 | | 1 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444.00 | 1 220.00 | | 1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 622.00 | 162 974.00 | | 116 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 122 175.00 | | 119 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 363.00 | 37 061.00 | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 653.00 | 322 210.00 | | 268 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 163.00 | 542 352.00 | | 514 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 579.00 | 205 742.00 | | 199 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 978.00 | | 2 629 978.00 | 2 629 978.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 442.00 | | 2 631 442.00 | 2 631 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 610.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 351.00 | 39 452.00 | | 38 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 214.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 26 572.00 | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 26 572.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | 26 572.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 049.00 | 2 629 509.00 | | 2 648 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 905.00 | 2 574 657.00 | | 2 622 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 144.00 | 54 852.00 | | 25 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 172.00 | | 5 144.00 | 426 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 390.00 | | 5 144.00 | 196 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 100.00 | 28 585.00 | | 88 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | 28 585.00 | | 88 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220.00 | 224.00 | | 1 220.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | 43.00 | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 43.00 | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 267.00 | 55.00 | 1 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 622.00 | 47 548.00 | 69 074.00 | 116 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 575.00 | 46 792.00 | 1 783.00 | 48 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 653.00 | 199 579.00 | 69 074.00 | 268 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |