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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 88 740.00 | 67 618.00 | 21 122.00 | 88 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 993.00 | 59 937.00 | 7 055.00 | 66 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 206.00 | 56 052.00 | 26 154.00 | 82 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 722.00 | 183 607.00 | 284 114.00 | 467 722.00 |
BT Marchandises | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 091.00 | | 311 091.00 | 311 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 813.00 | 183 607.00 | 595 205.00 | 778 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 928.00 | 7 273.00 | | 9 928.00 |
DG Autres réserves | 188 565.00 | 138 113.00 | | 188 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 249.00 | 53 107.00 | | 32 249.00 |
DL TOTAL (I) | 361 572.00 | 329 323.00 | | 361 572.00 |
DQ Provisions pour charges | | 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 37 343.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 888.00 | 176 959.00 | | 150 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 801.00 | 72 847.00 | | 68 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 633.00 | 287 149.00 | | 233 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 205.00 | 617 156.00 | | 595 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 416.00 | -466.00 | 3 027 950.00 | 3 028 416.00 |
FG Production vendue services | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 553.00 | -466.00 | 3 038 086.00 | 3 038 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 2 507.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 2 507.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -2 507.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 12 587.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 854.00 | 3 165 263.00 | | 3 046 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 605.00 | 3 112 156.00 | | 3 014 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 249.00 | 53 107.00 | | 32 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 054.00 | | 7 668.00 | 460 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 271.00 | | 7 668.00 | 230 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 145.00 | 23 462.00 | | 160 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 145.00 | 23 462.00 | | 160 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 2 949.00 | 10 995.00 | 13 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 018.00 | 33 235.00 | 1 783.00 | 35 018.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 633.00 | 222 638.00 | 10 995.00 | 233 633.00 |