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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 88 740.00 | 58 052.00 | 30 688.00 | 88 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 850.00 | 56 677.00 | 5 173.00 | 61 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 681.00 | 45 416.00 | 34 265.00 | 79 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 054.00 | 160 145.00 | 299 909.00 | 460 054.00 |
BT Marchandises | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 301.00 | 160 145.00 | 617 156.00 | 777 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 273.00 | 5 663.00 | | 7 273.00 |
DG Autres réserves | 138 113.00 | 107 574.00 | | 138 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 107.00 | 32 150.00 | | 53 107.00 |
DL TOTAL (I) | 329 323.00 | 276 216.00 | | 329 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 683.00 | 1 444.00 | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 1 444.00 | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 343.00 | 88 713.00 | | 37 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 959.00 | 144 739.00 | | 176 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 847.00 | 33 868.00 | | 72 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 150.00 | 267 319.00 | | 287 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 156.00 | 544 978.00 | | 617 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 126.00 | -632.00 | 3 149 494.00 | 3 150 126.00 |
FG Production vendue services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 959.00 | -632.00 | 3 154 326.00 | 3 154 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 3 685.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 51 685.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | 1 349.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 5 641.00 | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 263.00 | 2 907 501.00 | | 3 165 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 156.00 | 2 875 351.00 | | 3 112 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 107.00 | 32 150.00 | | 53 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 862.00 | 2 466.00 | | 461 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 460 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | 230 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 080.00 | 2 466.00 | | 232 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 888.00 | 23 531.00 | 4 274.00 | 140 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 888.00 | 23 531.00 | 4 274.00 | 140 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444.00 | | 761.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | | 761.00 | 1 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 959.00 | 176 959.00 | | 176 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 343.00 | 23 399.00 | 11 496.00 | 37 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 696.00 | 31 914.00 | 1 783.00 | 33 696.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 150.00 | 273 206.00 | 11 496.00 | 287 150.00 |