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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 494.00 | 29 573.00 | 22 921.00 | 52 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 733.00 | | 1 024 733.00 | 1 024 733.00 |
AP Constructions | 66 900.00 | 46 633.00 | 20 267.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 394.00 | 354 327.00 | 62 067.00 | 416 394.00 |
BF Prêts | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 346.00 | 430 532.00 | 1 337 813.00 | 1 768 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 609.00 | 75 879.00 | 1 330 731.00 | 1 406 609.00 |
BZ Autres créances | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CF Disponibilités | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 608.00 | 75 879.00 | 1 731 730.00 | 1 807 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 954.00 | 506 411.00 | 3 069 543.00 | 3 575 954.00 |
CU Autres participations | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DG Autres réserves | 746 283.00 | | | 746 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 992.00 | | | 2 241 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 200.00 | | | 540 200.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 551.00 | | | 827 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 543.00 | | | 3 069 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 640.00 | | | 717 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 755.00 | 19 339.00 | 13 215.00 | 69 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 755.00 | 19 339.00 | 13 215.00 | 69 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 755.00 | 19 339.00 | 13 215.00 | 69 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 663.00 | 1 523 853.00 | 5 809.00 | 1 529 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 551.00 | 717 640.00 | 109 911.00 | 827 551.00 |