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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 733.00 | | 1 024 733.00 | 1 024 733.00 |
AP Constructions | 66 900.00 | 53 323.00 | 13 577.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 431.00 | 380 824.00 | 82 608.00 | 463 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 144.00 | 486 640.00 | 1 319 504.00 | 1 806 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 179.00 | 26 376.00 | 1 473 803.00 | 1 500 179.00 |
BZ Autres créances | 132 048.00 | | 132 048.00 | 132 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CF Disponibilités | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 504.00 | 26 376.00 | 1 941 128.00 | 1 967 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 648.00 | 513 016.00 | 3 260 632.00 | 3 773 648.00 |
CU Autres participations | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DG Autres réserves | 984 418.00 | | | 984 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 486.00 | | | 2 469 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 915.00 | | | 535 915.00 |
EA Autres dettes | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 146.00 | | | 791 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 632.00 | | | 3 260 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 657.00 | | | 690 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 793.00 | | 88 791.00 | 1 794 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 440.00 | 124 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 440.00 | 1 806 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 227.00 | | | 1 077 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 551.00 | | 88 789.00 | 515 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 016.00 | | 1.00 | 202 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 822.00 | 19 818.00 | | 466 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 328.00 | 19 818.00 | | 414 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 410.00 | 26 376.00 | 66 410.00 | 66 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 410.00 | 26 376.00 | 66 410.00 | 66 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 410.00 | 26 376.00 | 66 410.00 | 66 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 376.00 | 66 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 629.00 | 1 468 629.00 | | 1 468 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 489.00 | | 70 365.00 | 100 489.00 |
VI Groupe et associés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 694.00 | 1 655 694.00 | | 1 655 694.00 |
VW T.V.A. | 303 804.00 | 303 804.00 | | 303 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 146.00 | 690 657.00 | 70 365.00 | 791 146.00 |