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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 033 705.00 | 4 523.00 | 1 029 182.00 | 1 033 705.00 |
AP Constructions | 66 900.00 | 56 668.00 | 10 232.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 856.00 | 403 971.00 | 184 884.00 | 588 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 377.00 | 517 656.00 | 1 354 721.00 | 1 872 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 041.00 | 35 471.00 | 1 383 571.00 | 1 419 041.00 |
BZ Autres créances | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
CF Disponibilités | 236 578.00 | | 236 578.00 | 236 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 222.00 | 35 471.00 | 1 989 751.00 | 2 025 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 599.00 | 553 126.00 | 3 344 472.00 | 3 897 599.00 |
CU Autres participations | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
DG Autres réserves | 1 092 197.00 | | | 1 092 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 260.00 | | | 2 579 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 341.00 | | | 554 341.00 |
EA Autres dettes | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 213.00 | | | 765 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 472.00 | | | 3 344 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 868.00 | | | 727 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 144.00 | | 148 428.00 | 1 806 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 130 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 008.00 | 8 187.00 | 1 872 377.00 | 74 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 008.00 | 6 187.00 | 655 756.00 | 74 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 227.00 | | 8 972.00 | 1 077 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 340.00 | | 131 611.00 | 604 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 577.00 | | 7 845.00 | 124 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 640.00 | 37 202.00 | 6 187.00 | 486 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 494.00 | 4 523.00 | | 52 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 147.00 | 32 680.00 | 6 187.00 | 434 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 376.00 | 35 471.00 | 26 376.00 | 26 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 376.00 | 35 471.00 | 26 376.00 | 26 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 376.00 | 35 471.00 | 26 376.00 | 26 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 471.00 | 26 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 497.00 | 1 376 497.00 | | 1 376 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 071.00 | 46 726.00 | 37 345.00 | 84 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 270.00 | 1 584 270.00 | | 1 584 270.00 |
VW T.V.A. | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 213.00 | 727 868.00 | 37 345.00 | 765 213.00 |