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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015 954.00 | 8 972.00 | 1 006 982.00 | 1 015 954.00 |
AP Constructions | 66 900.00 | 63 358.00 | 3 542.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 720.00 | 492 001.00 | 159 719.00 | 651 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 506.00 | 616 824.00 | 1 300 681.00 | 1 917 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 426.00 | 75 910.00 | 1 501 516.00 | 1 577 426.00 |
BZ Autres créances | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
CF Disponibilités | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 019.00 | 75 910.00 | 1 845 109.00 | 1 921 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 525.00 | 692 734.00 | 3 145 791.00 | 3 838 525.00 |
CU Autres participations | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
DG Autres réserves | 1 212 154.00 | | | 1 212 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 104.00 | | | 2 215 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 395.00 | | | 520 395.00 |
EA Autres dettes | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 687.00 | | | 930 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 791.00 | | | 3 145 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 073.00 | | 21 167.00 | 1 914 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 1 917 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 751.00 | 1 068 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 198.00 | | | 1 086 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 452.00 | | 21 167.00 | 697 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 415.00 | 48 409.00 | | 568 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 949.00 | 48 409.00 | | 506 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 355.00 | 1 486 355.00 | | 1 486 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 265.00 | 51 857.00 | 100 382.00 | 154 265.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 674.00 | 1 694 674.00 | | 1 694 674.00 |
VW T.V.A. | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 687.00 | 828 279.00 | 100 382.00 | 930 687.00 |