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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 733.00 | | 1 024 733.00 | 1 024 733.00 |
AP Constructions | 66 900.00 | 49 978.00 | 16 922.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 518.00 | 364 351.00 | 57 168.00 | 421 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 793.00 | 466 822.00 | 1 327 971.00 | 1 794 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 915.00 | 66 410.00 | 1 452 505.00 | 1 518 915.00 |
BZ Autres créances | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CF Disponibilités | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 611.00 | 66 410.00 | 1 874 202.00 | 1 940 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 405.00 | 533 232.00 | 3 202 173.00 | 3 735 405.00 |
CU Autres participations | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
DG Autres réserves | 876 078.00 | | | 876 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 034.00 | | | 2 356 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 385.00 | | | 577 385.00 |
EA Autres dettes | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 139.00 | | | 846 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 173.00 | | | 3 202 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 572.00 | | | 792 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 346.00 | | 36 357.00 | 1 768 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 809.00 | 202 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 1 794 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 515 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 227.00 | | | 1 077 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 294.00 | | 36 357.00 | 483 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 825.00 | | | 207 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 544.00 | 40 378.00 | 4 100.00 | 430 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 573.00 | 22 921.00 | | 29 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 972.00 | 17 457.00 | 4 100.00 | 400 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 879.00 | 4 337.00 | 13 806.00 | 75 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 879.00 | 4 337.00 | 13 806.00 | 75 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 879.00 | 4 337.00 | 13 806.00 | 75 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | 13 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 471.00 | | | 1 439 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 730.00 | 90 164.00 | 53 566.00 | 143 730.00 |
VI Groupe et associés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 257.00 | 1 684 257.00 | | 1 684 257.00 |
VW T.V.A. | 328 235.00 | 328 235.00 | | 328 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 139.00 | 792 572.00 | 53 566.00 | 846 139.00 |