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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 033 705.00 | 8 972.00 | 1 024 733.00 | 1 033 705.00 |
AP Constructions | 66 900.00 | 60 013.00 | 6 887.00 | 66 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 552.00 | 446 936.00 | 183 616.00 | 630 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 089.00 | 568 415.00 | 1 345 675.00 | 1 914 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 794.00 | 75 910.00 | 1 642 884.00 | 1 718 794.00 |
BZ Autres créances | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
CF Disponibilités | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 682.00 | 75 910.00 | 2 172 772.00 | 2 248 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 771.00 | 644 325.00 | 3 518 447.00 | 4 162 771.00 |
CU Autres participations | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
DG Autres réserves | 1 196 482.00 | | | 1 196 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 756.00 | | | 2 595 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 281.00 | | | 687 281.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 690.00 | | | 922 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 447.00 | | | 3 518 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 739.00 | | | 888 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 177.00 | | 41 897.00 | 1 872 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 198.00 | | | 1 086 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 756.00 | | 41 697.00 | 655 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 222.00 | | 200.00 | 130 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 656.00 | 50 759.00 | | 517 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 016.00 | 4 449.00 | | 57 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 639.00 | 46 310.00 | | 460 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 471.00 | 40 439.00 | | 35 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 471.00 | 40 439.00 | | 35 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 471.00 | 40 439.00 | | 35 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 723.00 | 1 627 723.00 | | 1 627 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 094.00 | 42 144.00 | 33 951.00 | 76 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 996.00 | 1 889 996.00 | | 1 889 996.00 |
VW T.V.A. | 334 288.00 | 334 288.00 | | 334 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 690.00 | 888 739.00 | 33 951.00 | 922 690.00 |