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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
AP Constructions | 229 737.00 | 68 854.00 | 160 883.00 | 229 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 397.00 | 196 447.00 | 84 949.00 | 281 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 013.00 | 179 293.00 | 141 720.00 | 321 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 150.00 | 460 941.00 | 438 209.00 | 899 150.00 |
BN En cours de production de biens | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
BT Marchandises | 1 249 234.00 | 182 359.00 | 1 066 874.00 | 1 249 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 011.00 | 4 378.00 | 1 072 633.00 | 1 077 011.00 |
BZ Autres créances | 312 970.00 | | 312 970.00 | 312 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
CF Disponibilités | 1 965 518.00 | | 1 965 518.00 | 1 965 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 419.00 | 186 737.00 | 5 268 682.00 | 5 455 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 569.00 | 647 678.00 | 5 706 891.00 | 6 354 569.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904 357.00 | 2 754 306.00 | | 2 904 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 629.00 | 413 051.00 | | 361 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 986.00 | 3 497 357.00 | | 3 595 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037.00 | 144 055.00 | | 194 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 247.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 162.00 | 28 396.00 | | 16 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753.00 | 1 137 359.00 | | 1 478 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 234.00 | 278 756.00 | | 390 234.00 |
EA Autres dettes | 27 423.00 | 14 189.00 | | 27 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | 6 384.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 905.00 | 1 609 386.00 | | 2 110 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 891.00 | 5 106 743.00 | | 5 706 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 170 671.00 | | 9 170 671.00 | 9 170 671.00 |
FG Production vendue services | 1 445 965.00 | | 1 445 965.00 | 1 445 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 636.00 | | 10 616 636.00 | 10 616 636.00 |
FM Production stockée | | | 20 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 792 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 062 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 873.00 | |
GE Autres charges | | | 34 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 302 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | 7 426.00 | | 4 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 833.00 | 50 500.00 | | 87 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737.00 | 57 926.00 | | 92 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 017.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818.00 | 545.00 | | 71 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 990.00 | 1 561.00 | | 71 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 748.00 | 56 364.00 | | 20 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 504.00 | 140 301.00 | | 156 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 295.00 | 10 320 638.00 | | 10 910 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 666.00 | 9 907 587.00 | | 10 548 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 629.00 | 413 051.00 | | 361 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 569.00 | | 210 555.00 | 803 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 974.00 | 899 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 974.00 | 832 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 466.00 | | 206 655.00 | 740 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 757.00 | | 3 900.00 | 46 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 601.00 | 107 497.00 | 43 157.00 | 396 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223.00 | 123.00 | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 378.00 | 107 374.00 | 43 157.00 | 380 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 784.00 | 182 359.00 | 128 784.00 | 128 784.00 |
6T Sur comptes clients | 6 014.00 | 3 514.00 | 5 150.00 | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 798.00 | 185 873.00 | 133 934.00 | 134 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 798.00 | 185 873.00 | 133 934.00 | 134 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 873.00 | 133 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753.00 | 1 478 753.00 | | 1 478 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 758.00 | | | 1 071 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932.00 | 63 506.00 | 38 713.00 | 193 932.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 966.00 | | | 292 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 488.00 | 1 458 488.00 | | 1 458 488.00 |
VW T.V.A. | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 742.00 | 1 964 317.00 | 38 713.00 | 2 094 742.00 |