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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 867.00 | 17 617.00 | 250.00 | 17 867.00 |
AP Constructions | 241 942.00 | 89 801.00 | 152 141.00 | 241 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 533.00 | 197 849.00 | 72 684.00 | 270 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 315.00 | 206 415.00 | 122 900.00 | 329 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 374.00 | 511 682.00 | 398 692.00 | 910 374.00 |
BN En cours de production de biens | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
BT Marchandises | 1 026 515.00 | 163 080.00 | 863 435.00 | 1 026 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 207.00 | 5 578.00 | 1 212 629.00 | 1 218 207.00 |
BZ Autres créances | 258 004.00 | | 258 004.00 | 258 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
CF Disponibilités | 2 002 047.00 | | 2 002 047.00 | 2 002 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 999.00 | 168 658.00 | 5 179 341.00 | 5 347 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 374.00 | 680 341.00 | 5 578 033.00 | 6 258 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 015 986.00 | 2 904 357.00 | | 3 015 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 519.00 | 361 629.00 | | 447 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 506.00 | 3 595 986.00 | | 3 793 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 585.00 | 194 037.00 | | 244 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 842.00 | 16 162.00 | | 25 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 728.00 | 1 478 753.00 | | 1 116 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 256.00 | 390 234.00 | | 375 256.00 |
EA Autres dettes | 17 823.00 | 27 423.00 | | 17 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 527.00 | 2 110 905.00 | | 1 784 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 033.00 | 5 706 891.00 | | 5 578 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 104.00 | 1 980 479.00 | | 1 699 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 345 214.00 | | 10 345 214.00 | 10 345 214.00 |
FG Production vendue services | 1 386 177.00 | | 1 386 177.00 | 1 386 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 731 390.00 | | 11 731 390.00 | 11 731 390.00 |
FM Production stockée | | | -7 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 938 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 396 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 281.00 | |
GE Autres charges | | | 23 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 688.00 | 21 323.00 | | 31 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 308.00 | 17 932.00 | | 20 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 234.00 | 4 904.00 | | 9 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 87 833.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 734.00 | 92 737.00 | | 42 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 172.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 652.00 | 71 818.00 | | 29 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 036.00 | 71 990.00 | | 30 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | 20 748.00 | | 12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 082.00 | 156 504.00 | | 186 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 003 145.00 | 10 910 295.00 | | 12 003 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 626.00 | 10 548 666.00 | | 11 555 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 519.00 | 361 629.00 | | 447 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 150.00 | | 125 351.00 | 899 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 127.00 | 910 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 127.00 | 841 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 347.00 | | 1 520.00 | 16 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 147.00 | | 123 771.00 | 832 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 657.00 | | 60.00 | 50 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 941.00 | 108 541.00 | 57 800.00 | 460 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 347.00 | 1 270.00 | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 594.00 | 107 271.00 | 57 800.00 | 444 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 359.00 | 163 080.00 | 182 359.00 | 182 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | 1 200.00 | | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 737.00 | 164 281.00 | 182 359.00 | 186 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 737.00 | 164 281.00 | 182 359.00 | 186 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 281.00 | 182 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 728.00 | 1 116 728.00 | | 1 116 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 515.00 | | | 1 211 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 478.00 | 159 055.00 | 18 603.00 | 244 478.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VP Divers | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 405.00 | 1 545 405.00 | | 1 545 405.00 |
VW T.V.A. | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 686.00 | 1 673 262.00 | 18 603.00 | 1 758 686.00 |