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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
AP Constructions | 1 319 690.00 | 215 955.00 | 1 103 735.00 | 1 319 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 748.00 | 268 459.00 | 68 289.00 | 336 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 213.00 | 239 717.00 | 231 496.00 | 471 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 437.00 | 741 998.00 | 1 455 438.00 | 2 197 437.00 |
BN En cours de production de biens | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BT Marchandises | 1 520 228.00 | 96 740.00 | 1 423 487.00 | 1 520 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 726.00 | 9 279.00 | 792 447.00 | 801 726.00 |
BZ Autres créances | 272 498.00 | | 272 498.00 | 272 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
CF Disponibilités | 2 140 038.00 | | 2 140 038.00 | 2 140 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 592.00 | 106 019.00 | 5 466 572.00 | 5 572 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 029.00 | 848 018.00 | 6 922 011.00 | 7 770 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 015 986.00 | | | 3 015 986.00 |
DH Report à nouveau | 447 698.00 | | | 447 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 163.00 | | | 355 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 847.00 | | | 4 148 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 114.00 | | | 865 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 510.00 | | | 1 489 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 578.00 | | | 369 578.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 163.00 | | | 2 773 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 011.00 | | | 6 922 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 750.00 | | | 2 037 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 933 208.00 | 81 904.00 | 8 015 113.00 | 7 933 208.00 |
FG Production vendue services | 1 520 206.00 | 23 493.00 | 1 543 699.00 | 1 520 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 414.00 | 105 398.00 | 9 558 812.00 | 9 453 414.00 |
FM Production stockée | | | 23 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 535 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 740.00 | |
GE Autres charges | | | 34 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -870.00 | | | -870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 821.00 | | | 10 096 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 658.00 | | | 9 741 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 163.00 | | | 355 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 958.00 | | 751 764.00 | 1 769 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 947.00 | 200 338.00 | 2 197 437.00 | 123 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 947.00 | 200 338.00 | 2 127 653.00 | 123 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 174.00 | | 751 764.00 | 1 700 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 625.00 | 180 026.00 | 128 653.00 | 690 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 759.00 | 180 026.00 | 128 653.00 | 672 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299 008.00 | 96 740.00 | 299 008.00 | 299 008.00 |
6T Sur comptes clients | 11 580.00 | | 2 301.00 | 11 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 588.00 | 96 740.00 | 301 309.00 | 310 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 588.00 | 96 740.00 | 301 309.00 | 310 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 510.00 | 1 489 510.00 | | 1 489 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 790 593.00 | 790 593.00 | | 790 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 114.00 | 169 801.00 | 572 758.00 | 865 114.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 608.00 | 1 151 608.00 | | 1 151 608.00 |
VW T.V.A. | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 064.00 | 2 037 750.00 | 572 758.00 | 2 733 064.00 |